В какой-то книге я читал: «дейтрейдинг является своеобразной попыткой самообмана с целью создать иллюзию понимания краткосрочных движений цены, которые в действительности предсказать невозможно». Далее, в книге говорилось, что брокеры льют воду на мельницу этих заблуждений, используя программное обеспечение с множеством индикаторов, создавая иллюзию наукообразного процесса и придавая общий интеллектуальный фон азартной игре, и если добавить в торговый терминал колокольчики, фанфары и другие атрибуты казино, то процесс ничем не будет отличаться от Лас Вегаса.
Наверняка вам знакомо такое мнение. И вы готовы согласиться с серьезными и респектабельными доводами авторов книг. Но многим трейдерам не дает покоя одна мысль – если я могу проигрывать с поражающей стабильностью, значит, перевернув собственные правила, я могу добиться успеха? Как правило, эти мысли возникают у биржевых игроков в то время, когда кривая их эквити направлена строго вниз практически все время. Но при этом падение не является катастрофическим результатом завышения лота, трейдеры держат небольшой объем на каждой позиции, и на долгосрочном промежутке кривая также стремилась вниз. Следовательно, дело не в управлении капиталом. Это давало надежду на то, что изменив методологию сделок, игрок сможет повернуть кривую капитала вверх.
Проведя детальный анализ сделок, легко выделить несколько ключевых факторов неудач в дейтрединге:
Ошибка 1. Попытка поймать дно и вершину
Почти всегда попытка поймать дно или вершину ценового движения заканчивается неудачей. При этом, цена не всегда совершает резкие взлет или падение против выбранной позиции, но очень часто срабатывает стоп в 15-20 пунктов, и игрок уходит с убытком.
Ошибка 2. Попытка «навязать» рынку целевые ориентиры
Разумеется, не всегда и не все совершают плохие входы в позиции. Иногда случается быстрое движение цены в нужную сторону. Однако, если целевые ориентиры достаточно велики, так как на курсах всем когда-то говорили, что необходимо брать прибыли не менее 100 пунктов. В итоге, трейдеры упускают большую часть бумажной прибыли, цена возвращается, и игрок отдает рынку обратно от 70 до 100 процентов бумажной прибыли.
Ошибка 3. Переторговля
Многие люди пытаются торговать все время, которое находятся у монитора. В итоге, зафиксировав прибыль в начале дня, в конце дня люди совершают ошибки и отдают всю прибыль. Плюс к этому, попытки торговать в неликвидные периоды, в ночное время, когда цена не совершает никаких движений, также заканчиваются потерей нескольких пунктов и уплаченного спреда.
Исходя из этого, перевернув правила, были сформулированы принципы успешного дейтрейдинга: (и не только дейтрейдинга, как оказалось – это можно применять к любому стилю торговли).
Первый принцип – Не пытаться ловить дно и вершину
Попытка предсказать движение – очень распространенная ошибка начинающих, создавшая трейдингу дурную славу казино. Это очень в духе человеческой природы – мы в жизни всегда пытаемся предсказывать, дома, на работе, на дороге, управляя автомобилем. По сути, все мы создали для себя «зоны комфорта» – предсказуемую, управляемую, контролируемую жизнь. Так живет все общество. Неудивительно, что каждый начинающий трейдер, приходя на рынок, занимается тем же самым. Гораздо лучше работать с пробоями уровней, пробоями диапазонов, в общем – следовать движениям, а не предсказывать их.
Второй принцип – Win/Loss Ratio
Этот принцип успеха гласит – «ваша прибыль должна быть в 2-3 больше вашего стоп-лосса». Такой принцип хорош для свинговой торговли, которой многие трейдеры активно занимаюься, или для торговли по трендам. В торговле внутри дня действует другой принцип – «ставь цели, но умей их быстро скорректировать или совсем отказаться от них». Условия рынка меняются слишком быстро, сейчас на рынке есть сильные покупки, через несколько часов они могут иссякнуть. Нужно быть гибким и не отказываться от бумажной прибыли. Прибыль дейтрейдера складывается по большей части из количества сделок, нежели из их размера, хотя размер «тоже имеет значение».
Третий принцип – торговать в рамках активной торговой сессии
Известен тот факт, что многие успешные дейтрейдеры торгуют в первые два часа открытия американских бирж. Это не случайно. Внимание человека ограничено и держится в пиковом активном состоянии не более 45 минут. Если применить это к дейтредингу, то мы увидим, что первые 45-60 минут трейдер тратит на просмотр графиков, поиск возможных ситуаций, и, возможно, для входа в позицию. Остальные 1-2 часа он просто ведет позицию, отслеживает динамику. Как показывает практика – сделки совершенные после 5-6 часов сидения перед монитором, в своей массе оказываются неэффективными.
Надеюсь, что принципы, изложенные в этой статье, вам помогут, если вы решите заниматься торговлей внутри дня. Главное, помните – что для дейтрейдера нет легких путей. Этот торговый стиль – самый сложных из всех существующих. Отнеситесь к нему со всей серьезностью.
Против вас будут целые профессиональные команды банковских дилеров, компьютерных программ, трейдеров с железными нервами. Но вы все равно сможете победить, ведь умный кролик всегда побеждает пантеру, как говорил герой Энтони Хопкинса в фильме «На грани».
