Когда Форекс трейдер стоит перед дилеммой — стоит ли ему купить или продать доллары, то грамотные финансисты рекомендуют посмотрим на то, что происходит в экономике США. Сильная экономика привлекает инвестиции со всего мира. Инвесторы ищут безопасность вложений и приемлемый уровень доходности. Иностранные инвестиции создают хороший имидж для операций с капиталом и, в результате, высокий спрос на доллары. Это очень упрощенное объяснение, но оно отлично иллюстрирует работу системы.
Факторы, влияющие на стоимость доллара
Когда речь на рынке Форекс идет о принятии той или иной позиции в долларах, то валютный трейдер должен оценить различные факторы, влияющие на текущую цену доллара, и попытаться определить направление движения этой цены или «тренд». Методически эти факторы можно разделить на три группы:
- Факторы спроса и предложения
- Настроения и рыночная психология
- Технические факторы
Давайте, рассмотрим каждую группу по отдельности.
Откуда берется спрос на доллары
Когда США экспортирует товары или услуги, в странах импортерах создается спрос на доллары, потому что клиенты должны заплатить за купленные товары и услуги в долларах и, следовательно, им придется конвертировать местную валюту в доллары. Поэтому они продают свою валюту, чтобы купить доллары.
Настроения и рыночная психология
Что происходит, если экономика США слабеет и из-за роста безработицы потребление замедляется? Тогда рынок сталкивается с возможностью того, что иностранные инвесторы могут продать свои облигации или акции и вернуть себе денежные средства от продажи, чтобы поменять их обратно на свою национальную валюту. Поэтому они продают доллары.
Технические факторы
Как Форекс-трейдеры, мы должны оценить будет ли сегодня (или в некотором будущем) предложение долларов больше или меньше спроса на доллары. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы внимательнейшим образом рассматриваем различные новостные публикации и сообщения о разных событиях. Например, нас могут заинтересовать публикации правительством различных статистических данных, в частности о росте (или уменьшении) средней заработной платы, данных по ВВП, а также любой другой информации о состоянии рынков, которая может помочь нам понять, что происходит в экономике, и оценить, насколько она усиливается или слабеет.
Кроме того, нам необходимо определить общее настроение участников рынка, понять, что думают игроки о вероятном исходе тех или иных событий. Очень часто, поведение рынка будут стимулировать именно настроения его основных игроков, а вовсе не основы спроса и предложения. Для того, чтобы прогноз стал еще более точным, в это коктейль предсказаний, помимо аспектов существующих настроений и данных об измерении спроса и предложения, мы добавляем некоторые важные исторические закономерности, порожденные сезонными изменениями, уровни поддержки и сопротивления, технические индикаторы и так далее. Многие трейдеры полагают, что эти модели повторяются и, следовательно, могут быть использованы для прогнозирования будущих движений рынка иностранной валюты.
Объединение факторов
Поскольку торговля на рынке Форекс во многом опирается на способность трейдера рисковать и соответствующим образом управлять рисками, все участники Forex обычно, принимая решение о продаже или покупке, берут за основу некоторую комбинацию из трех вышеописанных факторов. Искусство торговли заключается в умении складывать шансы в вашу пользу и получения маржи. Если вероятность того, что решение правильно, достаточно высока, трейдер войдет в сделку, которая соответствует его гипотезе.
